財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、当第2四半期連結累計期間に使用した資金は1億17百万円(前年同四半期は1億25百万円の使用)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入60百万円などによる収入が、定期預金の預入れによる支出70百万円、有形固定資産の取得による支出18百万円、投資有価証券の取得による支出98百万円などの使用を下回ったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、当第2四半期連結累計期間に獲得した資金は2億41百万円(前年同四半期は16百万円の使用)となりました。これは長期借入れによる収入6億円などによる収入が、短期借入金の純減少額86百万円、長期借入金の返済による支出2億31百万円、配当金の支払額45百万円などによる使用を上回ったことによるものであります。

2020/11/13 9:16