利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間に獲得した資金は3億11百万円(前年同四半期は74百万円の獲得)となりました。これは、売上債権の減少額1億38百万円、減価償却費69百万円、仕入債務の増加84百万円などによる収入が、棚卸資産の増加額11百万円、法人税等の支払額32百万円などの使用を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、当第2四半期連結累計期間に獲得した資金は31百万円(前年同四半期は1億30百万円の使用)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入3億22百万円、有形固定資産の売却による収入46百万円などによる収入が、定期預金の預入による支出57百万円、有形固定資産の取得による支出52百万円、投資有価証券の取得による支出2億60百万円などの使用を上回ったことによるものであります。

2023/11/14 13:33