財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、当第2四半期連結累計期間に獲得した資金は31百万円(前年同四半期は1億30百万円の使用)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入3億22百万円、有形固定資産の売却による収入46百万円などによる収入が、定期預金の預入による支出57百万円、有形固定資産の取得による支出52百万円、投資有価証券の取得による支出2億60百万円などの使用を上回ったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、当第2四半期連結累計期間に獲得した資金は1億62百万円(前年同四半期は1億12百万円の使用)となりました。これは長期借入れによる収入2億80百万円、短期借入金の純増加額1億82百万円などによる収入が、長期借入金の返済による支出2億55百万円、配当金の支払額45百万円などによる使用を上回ったことによるものであります。

2023/11/14 13:33