営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末に比べ5億6百万円増加し、17億61百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの概況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間に獲得した資金は3億11百万円(前年同四半期は74百万円の獲得)となりました。これは、売上債権の減少額1億38百万円、減価償却費69百万円、仕入債務の増加84百万円などによる収入が、棚卸資産の増加額11百万円、法人税等の支払額32百万円などの使用を上回ったことによるものであります。

2023/11/14 13:33