利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、当中間連結会計期間に使用した資金は2億1百万円(前年同期は3億11百万円の獲得)となりました。これは、売上債権の減少額2億96百万円などによる収入が、仕入債務の減少3億65百万円、法人税等の支払額55百万円、未払消費税等の減少38百万円などの使用を下回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、当中間連結会計期間に使用した資金は1億42百万円(前年同期は31百万円の獲得)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入1億70百万円、貸付金の回収による収入50百万円などによる収入が、定期預金の預入による支出54百万円、有形固定資産の取得による支出95百万円、投資有価証券の取得による支出2億13百万円などの使用を下回ったことによるものであります。

2024/11/14 9:12