財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、当中間連結会計期間に使用した資金は1億42百万円(前年同期は31百万円の獲得)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入1億70百万円、貸付金の回収による収入50百万円などによる収入が、定期預金の預入による支出54百万円、有形固定資産の取得による支出95百万円、投資有価証券の取得による支出2億13百万円などの使用を下回ったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、当中間連結会計期間に獲得した資金は6百万円(前年同期は1億62百万円の獲得)となりました。これは長期借入れによる収入2億30百万円などによる収入が、長期借入金の返済による支出1億81百万円、配当金の支払額45百万円などによる使用を上回ったことによるものであります。

2024/11/14 9:12