利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、当中間連結会計期間に獲得した資金は63百万円(前年同期は2億1百万円の使用)となりました。これは、売上債権の減少額40百万円、減価償却費69百万円などによる収入が、仕入債務の減少6百万円、法人税等の支払額42百万円などの使用を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、当中間連結会計期間に使用した資金は17百万円(前年同期は1億42百万円の使用)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入3億3百万円などによる収入が、定期預金の預入による支出77百万円、有形固定資産の取得による支出69百万円、投資有価証券の取得による支出1億61百万円などの使用を下回ったことによるものであります。

2025/11/14 16:04