営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末に比べ2億69百万円増加し、17億50百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの概況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、当中間連結会計期間に獲得した資金は63百万円(前年同期は2億1百万円の使用)となりました。これは、売上債権の減少額40百万円、減価償却費69百万円などによる収入が、仕入債務の減少6百万円、法人税等の支払額42百万円などの使用を上回ったことによるものであります。

2025/11/14 16:04