昭和鉄工（5953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -563 | 64 |
| 減価償却費 | 211 | 199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -38 |
| 支払利息 | 80 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292 | 1,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 348 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233 | -274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -94 |
| その他の資産・負債の増減額 | -15 | -129 |
| その他 | 3 | 7 |
| 小計 | 91 | 899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 43 |
| 利息の支払額 | -77 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -44 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37 | 754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -72 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| その他 | -14 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2 | 297 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522 | -422 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -55 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -17 | － |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96 | 591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,308 | 2,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,212 | 3,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
