キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:34
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -67 | 156 | -58 | 89 | - | 2,463 | 通期 | 371 | 716 | -76 | 1,087 | - | 3,452 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 88 | 83 | -956 | 171 | - | 2,668 | 通期 | 625 | 341 | -1,005 | 966 | - | 3,413 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -222 | -298 | -225 | -520 | - | 2,667 | 通期 | 48 | -50 | -360 | -2 | - | 3,050 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 241 | 218 | -200 | 459 | - | 3,311 | 通期 | 134 | 38 | -322 | 172 | -344 | 2,901 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 62 | -154 | -81 | -92 | - | 2,727 | 通期 | 549 | -500 | -116 | 49 | -684 | 2,833 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -9 | -164 | -74 | -173 | - | 2,586 | 通期 | 302 | -132 | -96 | 170 | -419 | 2,907 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | - | -290 | -109 | - | - | 2,507 | 通期 | 134 | -18 | -209 | 116 | -503 | 2,814 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -322 | 28 | -113 | -294 | - | 2,407 | 通期 | -256 | -19 | -186 | -275 | -150 | 2,351 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 240 | -34 | -113 | 206 | - | 2,443 | 通期 | 797 | 281 | -186 | 1,078 | -344 | 3,243 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 10億8700万
- 2017年3月（連） -11.13%
- 9億6600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億7200万
- 2020年3月（連） -71.51%
- 4900万
- 2021年3月（連） +246.94%
- 1億7000万
- 2022年3月（連） -31.76%
- 1億1600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億7500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 10億7800万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -3億4400万
- 2020年3月（連） -98.84%
- -6億8400万
- 2021年3月（連）
- -4億1900万
- 2022年3月（連） -20.05%
- -5億300万
- 2023年3月（連）
- -1億5000万
- 2024年3月（連） -129.33%
- -3億4400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.4%
- 2017年3月（連）
- 4.86%
- 2018年3月（連）
- 0.39%
- 2019年3月（連）
- 1.09%
- 2020年3月（連）
- 4.56%
- 2021年3月（連）
- 2.63%
- 2022年3月（連）
- 1.25%
- 2023年3月（連）
- -2.13%
- 2024年3月（連）
- 5.9%