昭和鉄工（5953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108 | 1,157 |
| 減価償却費 | 252 | 244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -150 |
| 支払利息 | 32 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -325 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262 | -572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -476 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162 | -159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83 | 97 |
| その他の資産・負債の増減額 | 24 | 282 |
| 小計 | -343 | 717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 150 |
| 利息の支払額 | -32 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -256 | 797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 147 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -170 | -87 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 393 |
| その他の支出 | -8 | -30 |
| その他の収入 | 8 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19 | 281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -300 |
| 配当金の支払額 | -41 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -45 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186 | -186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463 | 892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,351 | 3,243 |
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