有価証券報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 644 | 471 |
| 減価償却費 | 167 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -79 |
| 支払利息 | 61 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -60 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -187 |
| 減損損失 | － | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -492 | -157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 292 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184 | -93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99 | -98 |
| その他の資産・負債の増減額 | 102 | -1 |
| その他 | 3 | 3 |
| 小計 | 679 | 177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 79 |
| 利息の支払額 | -59 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -157 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -119 | -133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 82 |
| 有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -280 | -548 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| その他の支出 | -3 | -4 |
| その他の収入 | 14 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 341 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545 | -575 |
| 配当金の支払額 | -40 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| その他 | -19 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | -360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38 | -362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,413 | 3,050 |