有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126 | 644 |
| 減価償却費 | 156 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -82 |
| 支払利息 | 73 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 142 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348 | -492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -489 | 292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233 | -184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28 | 99 |
| その他の資産・負債の増減額 | 64 | 102 |
| その他 | 0 | 3 |
| 小計 | 339 | 679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 82 |
| 利息の支払額 | -73 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -86 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371 | 625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83 | -119 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83 | 130 |
| 有価証券の償還による収入 | 600 | 400 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -202 | -280 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 256 | － |
| その他の支出 | -4 | -3 |
| その他の収入 | 6 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 716 | 341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -900 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520 | -545 |
| 配当金の支払額 | -40 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -14 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76 | -1,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,011 | -38 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,452 | 3,413 |