有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122 | 126 |
| 減価償却費 | 146 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -81 |
| 支払利息 | 78 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | -66 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205 | 348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86 | -489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96 | 233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24 | -28 |
| その他の資産・負債の増減額 | -499 | 64 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | -351 | 339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 105 |
| 利息の支払額 | -76 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -72 | -17 |
| 法人税等の還付額 | － | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -403 | 371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -83 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 83 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -152 | -202 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 30 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 96 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 256 |
| その他の支出 | -3 | -4 |
| その他の収入 | 3 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64 | 716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320 | -520 |
| 配当金の支払額 | -42 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | |
| その他 | -13 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -601 | 1,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,440 | 3,452 |