有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 122 | 126 |
減価償却費 | 146 | 156 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -24 | -78 |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -81 |
支払利息 | 78 | 73 |
持分法による投資損益(△は益) | 2 | -60 |
固定資産売却損益(△は益) | -26 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -76 | -66 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 142 |
売上債権の増減額(△は増加) | 205 | 348 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -86 | -489 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -96 | 233 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24 | -28 |
その他の資産・負債の増減額 | -499 | 64 |
その他 | 0 | 0 |
小計 | -351 | 339 |
利息及び配当金の受取額 | 97 | 105 |
利息の支払額 | -76 | -73 |
法人税等の支払額 | -72 | -17 |
法人税等の還付額 | - | 17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -403 | 371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -43 | -83 |
定期預金の払戻による収入 | 4 | 83 |
有価証券の償還による収入 | - | 600 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -152 | -202 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 30 | 11 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -47 |
投資有価証券の売却による収入 | 96 | 96 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 256 |
その他の支出 | -3 | -4 |
その他の収入 | 3 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -64 | 716 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 300 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -320 | -520 |
配当金の支払額 | -42 | -40 |
自己株式の取得による支出 | -58 | |
その他 | -13 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -133 | -76 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -601 | 1,011 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,440 | 3,452 |