有価証券報告書-第93期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 215 | 122 |
| 減価償却費 | 149 | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -73 |
| 支払利息 | 80 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -934 | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -76 |
| 減損損失 | 230 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350 | 205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 252 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 481 | -96 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64 | -24 |
| その他の資産・負債の増減額 | 394 | -499 |
| その他 | 3 | 0 |
| 小計 | 398 | -351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 97 |
| 利息の支払額 | -80 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -72 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369 | -403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 4 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -139 | -152 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,273 | 30 |
| 有形固定資産の売却に係る費用支払額 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -904 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 96 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -279 | － |
| その他の支出 | -4 | -3 |
| その他の収入 | 17 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520 | -320 |
| 配当金の支払額 | -25 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | |
| その他 | -22 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231 | -601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,042 | 2,440 |