有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33 | 215 |
| 減価償却費 | 182 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -61 |
| 支払利息 | 86 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -934 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -1 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -110 | － |
| 減損損失 | 37 | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 769 | -350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137 | 252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246 | 481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69 | 64 |
| その他の資産・負債の増減額 | -67 | 394 |
| その他 | 0 | 3 |
| 小計 | 408 | 398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 77 |
| 利息の支払額 | -84 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -29 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352 | 369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -152 | -139 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 74 | 1,273 |
| 有形固定資産の売却に係る費用支払額 | -76 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 64 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -279 |
| その他の支出 | -81 | -4 |
| その他の収入 | 81 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -151 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521 | -520 |
| 配当金の支払額 | -25 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -8 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230 | 231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,811 | 3,042 |