昭和鉄工（5953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 103 | 33 |
| 減価償却費 | 231 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -45 |
| 支払利息 | 91 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -146 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -110 |
| 減損損失 | － | 37 |
| 事業構造改善費用 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436 | 769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 247 | -137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35 | -246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80 | -69 |
| その他の資産・負債の増減額 | 42 | -67 |
| その他 | 4 | 0 |
| 小計 | 218 | 408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 58 |
| 利息の支払額 | -89 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -35 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160 | 352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 15 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -116 | -152 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 298 | 74 |
| 有形固定資産の売却に係る費用支払額 | － | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 64 |
| その他の支出 | -22 | -81 |
| その他の収入 | 43 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -303 | -151 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | -521 |
| 配当金の支払額 | -16 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| その他 | -2 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45 | -208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159 | -230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,882 | 3,042 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,042 | 2,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
