昭和鉄工（5953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 60 | 103 |
| 減価償却費 | 270 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -42 |
| 支払利息 | 99 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,050 | -436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124 | 247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235 | -35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97 | 80 |
| その他の資産・負債の増減額 | -70 | 42 |
| その他 | 9 | 4 |
| 小計 | 1,157 | 218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 42 |
| 利息の支払額 | -98 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -23 |
| 法人税等の還付額 | － | 11 |
| 早期割増退職金の支払額 | -69 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -76 | -116 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 298 |
| その他の支出 | -49 | -22 |
| その他の収入 | 26 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100 | 45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -103 | -303 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -822 | -22 |
| 配当金の支払額 | － | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405 | 159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,476 | 2,882 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,882 | 3,042 |
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