昭和鉄工（5953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -676 | 60 |
| 減価償却費 | 287 | 270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -39 |
| 支払利息 | 106 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 22 |
| 早期割増退職金 | 69 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330 | 1,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 762 | 124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113 | -235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -97 |
| その他の資産・負債の増減額 | 71 | -70 |
| その他 | 11 | 9 |
| 小計 | 421 | 1,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 44 |
| 利息の支払額 | -105 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -44 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339 | 990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -112 | -76 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| その他の支出 | -46 | -49 |
| その他の収入 | 27 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | -103 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522 | -822 |
| 配当金の支払額 | -17 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -55 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167 | 405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,308 | 2,476 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,476 | 2,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
