昭和鉄工（5953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -52 | -676 |
| 減価償却費 | 305 | 287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -38 |
| 支払利息 | 112 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 23 |
| 早期割増退職金 | － | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,007 | -330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -328 | 762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,092 | 113 |
| その他の資産・負債の増減額 | 38 | 71 |
| その他 | 16 | 11 |
| 小計 | 71 | 421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 53 |
| 利息の支払額 | -115 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -51 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57 | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -227 | -112 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| その他の支出 | -30 | -46 |
| その他の収入 | 2 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 496 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122 | -522 |
| 配当金の支払額 | -26 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 345 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | 167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,302 | 2,308 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,308 | 2,476 |
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