昭和鉄工（5953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 182 | -52 |
| 減価償却費 | 253 | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -110 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -102 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -38 |
| 支払利息 | 114 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112 | 1,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -315 | -328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 754 | -1,092 |
| その他の資産・負債の増減額 | -344 | 38 |
| その他 | 4 | 16 |
| 小計 | 92 | 71 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 38 |
| 利息の支払額 | -115 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -97 | -51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218 | 9 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -239 | -227 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 2 |
| その他の支出 | -33 | -30 |
| その他の収入 | 16 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | 496 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -822 | -122 |
| 配当金の支払額 | -26 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55 | 345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157 | 5 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,460 | 2,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,302 | 2,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
