有価証券報告書-第97期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471 | 404 |
| 減価償却費 | 180 | 174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -86 |
| 支払利息 | 52 | 46 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | 51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -187 | － |
| 減損損失 | 208 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157 | -72 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76 | -449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93 | 214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98 | 6 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1 | -32 |
| その他 | 3 | 11 |
| 小計 | 177 | 228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 105 |
| 利息の支払額 | -53 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -157 | -153 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -133 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 162 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 事業譲渡による収入 | － | 50 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -548 | -250 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 540 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -4 | -28 |
| その他の収入 | 12 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -575 | -737 |
| 配当金の支払額 | -65 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| その他 | -20 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360 | -322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362 | -149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,050 | 2,901 |