有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 404 | 125 |
| 減価償却費 | 174 | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -100 |
| 支払利息 | 46 | 42 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -50 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -80 |
| たな卸資産評価損 | － | 232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72 | -285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -449 | 319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214 | -131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | 152 |
| その他の資産・負債の増減額 | -32 | -22 |
| その他 | 11 | 1 |
| 小計 | 228 | 585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 100 |
| 利息の支払額 | -45 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -153 | -103 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134 | 549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -77 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162 | 81 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 事業譲渡による収入 | 50 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -250 | -613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 97 |
| その他の支出 | -28 | -12 |
| その他の収入 | 11 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -737 | -175 |
| 配当金の支払額 | -65 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 18 |
| その他 | -19 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149 | -67 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,901 | 2,833 |