有価証券報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125 | 208 |
| 減価償却費 | 196 | 235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -99 |
| 支払利息 | 42 | 39 |
| 投資有価証券評価損 | 112 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | -34 |
| たな卸資産評価損 | 232 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285 | 341 |
| 棚卸資産の増減額 | 319 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131 | -139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152 | -127 |
| その他の資産・負債の増減額 | -22 | 177 |
| その他 | 1 | 0 |
| 小計 | 585 | 385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 99 |
| 利息の支払額 | -41 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -154 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549 | 302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77 | -73 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | 73 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -613 | -338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 162 |
| その他の支出 | -12 | -3 |
| その他の収入 | 23 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175 | -237 |
| 配当金の支払額 | -40 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 18 | － |
| その他 | -19 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67 | 73 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,833 | 2,907 |