有価証券報告書-第100期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208 | 10 |
| 減価償却費 | 235 | 284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -100 |
| 支払利息 | 39 | 36 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 341 | 123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18 | -282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139 | 371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127 | -21 |
| その他の資産・負債の増減額 | 177 | -113 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 385 | 101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 100 |
| 利息の支払額 | -37 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -154 | -30 |
| 法人税等の還付額 | 8 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73 | -73 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73 | 73 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -338 | -485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162 | 321 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 144 |
| その他の支出 | -3 | -2 |
| その他の収入 | 47 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237 | -475 |
| 配当金の支払額 | -41 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -17 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73 | -92 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,907 | 2,814 |