四半期報告書-第100期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -313 | -341 |
| 減価償却費 | 102 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -50 |
| 支払利息 | 20 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 917 | 632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -438 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75 | -287 |
| その他の資産・負債の増減額 | -104 | -14 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 3 | -10 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 50 |
| 利息の支払額 | -18 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -22 |
| 法人税等の還付額 | 8 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73 | -73 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73 | 73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 21 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -232 | -313 |
| その他 | 30 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -125 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225 | -425 |
| 配当金の支払額 | -41 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -8 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247 | -400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,586 | 2,507 |