四半期報告書-第99期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -363 | -313 |
| 減価償却費 | 92 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -51 |
| 支払利息 | 21 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 844 | 917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222 | -438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446 | -75 |
| その他の資産・負債の増減額 | 82 | -104 |
| その他 | 1 | 0 |
| 小計 | 73 | 3 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 51 |
| 利息の支払額 | -21 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -47 | -54 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77 | -73 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -158 | -232 |
| その他 | 3 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -225 |
| 配当金の支払額 | -40 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 18 | － |
| その他 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173 | -247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,833 | 2,586 |