四半期報告書-第98期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 49 | -363 |
| 減価償却費 | 81 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -51 |
| 支払利息 | 23 | 21 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -50 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 638 | 844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124 | -222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -337 | -446 |
| その他の資産・負債の増減額 | 33 | 82 |
| その他 | 10 | 1 |
| 小計 | 315 | 73 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 51 |
| 利息の支払額 | -23 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -47 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -77 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162 | 77 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 事業譲渡による収入 | 50 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -78 | -158 |
| その他 | -8 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -525 | -50 |
| 配当金の支払額 | -65 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 18 |
| その他 | -10 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260 | -173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,901 | 2,727 |