四半期報告書-第97期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148 | 49 |
| 減価償却費 | 84 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -41 |
| 支払利息 | 27 | 23 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101 | 638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11 | -337 |
| その他の資産・負債の増減額 | -131 | 33 |
| その他 | 0 | 10 |
| 小計 | -132 | 315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 41 |
| 利息の支払額 | -28 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -98 | -92 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222 | 241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 162 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 事業譲渡による収入 | － | 50 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -247 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -8 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298 | 218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | -525 |
| 配当金の支払額 | -65 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225 | -200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -746 | 260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,667 | 3,311 |