四半期報告書-第96期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287 | 148 |
| 減価償却費 | 77 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -35 |
| 支払利息 | 33 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265 | -101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139 | -141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228 | 11 |
| その他の資産・負債の増減額 | 92 | -131 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | 135 | -132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 35 |
| 利息の支払額 | -30 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -62 | -98 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 56 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -115 | -247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83 | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110 | -450 |
| 配当金の支払額 | -40 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -5 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -956 | -225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -784 | -746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,668 | 2,667 |