四半期報告書-第95期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -124 | 287 |
| 減価償却費 | 75 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -37 |
| 支払利息 | 37 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 684 | -265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -458 | 139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147 | -228 |
| その他の資産・負債の増減額 | -81 | 92 |
| その他 | -7 | － |
| 小計 | -85 | 135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 37 |
| 利息の支払額 | -36 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -62 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 70 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 300 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -166 | -115 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| その他 | 4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 156 | 83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -900 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410 | -110 |
| 配当金の支払額 | -40 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22 | -784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,463 | 2,668 |