四半期報告書-第94期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -264 | -124 |
減価償却費 | 68 | 75 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -36 |
支払利息 | 39 | 37 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | -3 |
固定資産売却損益(△は益) | -22 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,256 | 684 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -470 | -458 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -24 | -147 |
その他の資産・負債の増減額 | -453 | -78 |
その他 | 0 | 0 |
小計 | 98 | -74 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 36 |
利息の支払額 | -38 | -36 |
法人税等の支払額 | -45 | -10 |
法人税等の還付額 | - | 17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64 | -67 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -43 | -40 |
定期預金の払戻による収入 | 4 | 40 |
有価証券の純増減額(△は増加) | - | 300 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -56 | -166 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25 | 11 |
その他 | 4 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -70 | 148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 300 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -310 | -410 |
配当金の支払額 | -42 | -40 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | -6 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -58 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -64 | 22 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,977 | 2,463 |