四半期報告書-第94期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -264 | -124 |
| 減価償却費 | 68 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -36 |
| 支払利息 | 39 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,256 | 684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -470 | -458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24 | -147 |
| その他の資産・負債の増減額 | -453 | -78 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 98 | -74 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 36 |
| 利息の支払額 | -38 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -10 |
| 法人税等の還付額 | － | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 40 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 300 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -56 | -166 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25 | 11 |
| その他 | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70 | 148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -410 |
| 配当金の支払額 | -42 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64 | 22 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,977 | 2,463 |