四半期報告書-第93期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 344 | -264 |
| 減価償却額 | 81 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額 | -13 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 受取利息及び配当金 | -32 | -43 |
| 支払利息 | 40 | 39 |
| 持分法による投資損益 | -11 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -934 | -22 |
| 減損損失 | 230 | － |
| 売上債権の増減額 | 851 | 1,256 |
| たな卸資産の増減額 | -33 | -470 |
| 仕入債務の増減額 | -130 | -24 |
| その他の資産・負債の増減額 | 217 | -453 |
| その他 | -2 | 0 |
| 小計 | 609 | 98 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 50 |
| 利息の支払額 | -40 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -45 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -44 | -43 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 20 | 4 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -500 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -72 | -56 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,273 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -404 | － |
| その他 | 7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 279 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110 | -310 |
| 配当金の支払額 | -25 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -16 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 824 | -64 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,636 | 2,977 |