四半期報告書-第92期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -379 | 344 |
| 減価償却費 | 87 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -32 |
| 支払利息 | 45 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -11 |
| 減損損失 | － | 230 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,429 | 851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403 | -130 |
| その他の資産・負債の増減額 | -88 | 217 |
| その他 | 0 | -2 |
| 小計 | 364 | 609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 42 |
| 利息の支払額 | -44 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -18 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320 | 596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -44 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -500 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,273 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -46 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -404 |
| その他 | -32 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378 | 279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -151 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -411 | -110 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -25 | -25 |
| その他 | -3 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250 | 824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,042 | 2,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,791 | 3,636 |