昭和鉄工（5953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -208 | -379 |
| 減価償却費 | 115 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -24 |
| 支払利息 | 45 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392 | 1,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | -313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -423 | -403 |
| その他の資産・負債の増減額 | 81 | -88 |
| その他 | -3 | 0 |
| 小計 | -3 | 364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 24 |
| 利息の支払額 | -43 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -29 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31 | 320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -52 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -300 |
| その他 | 4 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -301 | -151 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -411 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -16 | -25 |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31 | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110 | -250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,882 | 2,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,771 | 2,791 |
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