昭和鉄工（5953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2 | -208 |
| 減価償却費 | 130 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -23 |
| 支払利息 | 50 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,272 | 392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285 | -423 |
| その他の資産・負債の増減額 | -23 | 81 |
| その他 | 6 | -3 |
| 小計 | 755 | -3 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 23 |
| 利息の支払額 | -50 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -19 |
| 法人税等の還付額 | － | 11 |
| 早期割増退職金の支払額 | -69 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| その他 | -2 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 298 | -301 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -411 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | － | -16 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585 | -110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,476 | 3,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,062 | 2,771 |
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