四半期報告書-第101期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -341 | -215 |
| 減価償却費 | 136 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -80 |
| 支払利息 | 18 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 632 | 130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86 | -371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287 | -147 |
| その他の資産・負債の増減額 | -14 | 215 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | -10 | -366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 80 |
| 利息の支払額 | -18 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73 | -73 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73 | 147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 8 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -313 | -54 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -425 | -50 |
| 配当金の支払額 | -41 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -18 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400 | -407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,814 | 2,407 |