昭和鉄工（5953）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -215 | 288 |
| 減価償却費 | 122 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -77 |
| 支払利息 | 17 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130 | 418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -371 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147 | -420 |
| その他の資産・負債の増減額 | 215 | 117 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | -366 | 207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 77 |
| 利息の支払額 | -17 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 147 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -54 | -38 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -250 |
| 配当金の支払額 | -41 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -407 | 92 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,351 | 2,443 |
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