昭和鉄工（5953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288 | 449 |
| 減価償却費 | 117 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -93 |
| 支払利息 | 17 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418 | 1,236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -226 | -388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -420 | -311 |
| その他の資産・負債の増減額 | 117 | -375 |
| その他 | 0 | 1 |
| 小計 | 207 | 683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 93 |
| 利息の支払額 | -16 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -27 | -239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240 | 517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -38 | -288 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -50 |
| 配当金の支払額 | -41 | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113 | -188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92 | 42 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,443 | 3,286 |
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