昭和鉄工（5953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 449 | 468 |
| 減価償却費 | 136 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -149 |
| 支払利息 | 18 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,236 | 1,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -388 | -693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -311 | -211 |
| その他の資産・負債の増減額 | -375 | -217 |
| その他 | 1 | 0 |
| 小計 | 683 | 540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 149 |
| 利息の支払額 | -19 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -239 | -190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517 | 475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -288 | -426 |
| その他 | 1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286 | -428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -115 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -22 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188 | -167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42 | -120 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,286 | 3,263 |
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