キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:34
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -70 | -31 | -55 | -101 | - | 2,302 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -57 | -281 | 345 | -338 | - | 2,308 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 37 | -87 | -45 | -50 | - | 2,212 | 通期 | 339 | -121 | -50 | 218 | - | 2,476 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 626 | -26 | -14 | 600 | - | 3,062 | 3Q | 754 | -81 | -81 | 673 | - | 3,067 | 通期 | 990 | -100 | -483 | 890 | - | 2,882 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -31 | -48 | -31 | -79 | - | 2,771 | 通期 | 160 | 45 | -45 | 205 | - | 3,042 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 320 | -378 | -192 | -58 | - | 2,791 | 通期 | 352 | -375 | -208 | -23 | - | 2,811 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 596 | 279 | -51 | 875 | - | 3,636 | 通期 | 369 | -70 | -68 | 299 | - | 3,042 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 64 | -70 | -58 | -6 | - | 2,977 | 通期 | -403 | -64 | -133 | -467 | - | 2,440 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -67 | 156 | -58 | 89 | - | 2,463 | 通期 | 371 | 716 | -76 | 1,087 | - | 3,452 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 88 | 83 | -956 | 171 | - | 2,668 | 通期 | 625 | 341 | -1,005 | 966 | - | 3,413 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -222 | -298 | -225 | -520 | - | 2,667 | 通期 | 48 | -50 | -360 | -2 | - | 3,050 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 241 | 218 | -200 | 459 | - | 3,311 | 通期 | 134 | 38 | -322 | 172 | -344 | 2,901 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 62 | -154 | -81 | -92 | - | 2,727 | 通期 | 549 | -500 | -116 | 49 | -684 | 2,833 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -9 | -164 | -74 | -173 | - | 2,586 | 通期 | 302 | -132 | -96 | 170 | -419 | 2,907 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | - | -290 | -109 | - | - | 2,507 | 通期 | 134 | -18 | -209 | 116 | -503 | 2,814 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -322 | 28 | -113 | -294 | - | 2,407 | 通期 | -256 | -19 | -186 | -275 | -150 | 2,351 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 240 | -34 | -113 | 206 | - | 2,443 | 通期 | 797 | 281 | -186 | 1,078 | -344 | 3,243 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -7000万
- 2009年3月（連）
- -5700万
- 2010年3月（連） プラ転
- 3億3900万
- 2011年3月（連） +192.04%
- 9億9000万
- 2012年3月（連） -83.84%
- 1億6000万
- 2013年3月（連） +120%
- 3億5200万
- 2014年3月（連） +4.83%
- 3億6900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -4億300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 3億7100万
- 2017年3月（連） +68.46%
- 6億2500万
- 2018年3月（連） -92.32%
- 4800万
- 2019年3月（連） +179.17%
- 1億3400万
- 2020年3月（連） +309.7%
- 5億4900万
- 2021年3月（連） -44.99%
- 3億200万
- 2022年3月（連） -55.63%
- 1億3400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億5600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 7億9700万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -3100万
- 2009年3月（連）投入+806.45%
- -2億8100万
- 2010年3月（連）投入-56.94%
- -1億2100万
- 2011年3月（連）投入-17.36%
- -1億
- 2012年3月（連）資金回収
- 4500万
- 2013年3月（連）資金投入
- -3億7500万
- 2014年3月（連）投入-81.33%
- -7000万
- 2015年3月（連）投入-8.57%
- -6400万
- 2016年3月（連）資金回収
- 7億1600万
- 2017年3月（連）回収-52.37%
- 3億4100万
- 2018年3月（連）資金投入
- -5000万
- 2019年3月（連）資金回収
- 3800万
- 2020年3月（連）資金投入
- -5億
- 2021年3月（連）投入-73.6%
- -1億3200万
- 2022年3月（連）投入-86.36%
- -1800万
- 2023年3月（連）投入+5.56%
- -1900万
- 2024年3月（連）資金回収
- 2億8100万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -5500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 3億4500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4億8300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -4500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -6800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億3300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -10億500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億6000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億2200万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億1600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -9600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億8600万
- 2024年3月（連）返済還元
- -1億8600万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -1億100万
- 2009年3月（連） -234.65%
- -3億3800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2億1800万
- 2011年3月（連） +308.26%
- 8億9000万
- 2012年3月（連） -76.97%
- 2億500万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 2億9900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -4億6700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 10億8700万
- 2017年3月（連） -11.13%
- 9億6600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億7200万
- 2020年3月（連） -71.51%
- 4900万
- 2021年3月（連） +246.94%
- 1億7000万
- 2022年3月（連） -31.76%
- 1億1600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億7500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 10億7800万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -3億4400万
- 2020年3月（連） -98.84%
- -6億8400万
- 2021年3月（連）
- -4億1900万
- 2022年3月（連） -20.05%
- -5億300万
- 2023年3月（連）
- -1億5000万
- 2024年3月（連） -129.33%
- -3億4400万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 23億200万
- 2009年3月（連） +0.26%
- 23億800万
- 2010年3月（連） +7.28%
- 24億7600万
- 2011年3月（連） +16.4%
- 28億8200万
- 2012年3月（連） +5.55%
- 30億4200万
- 2013年3月（連） -7.59%
- 28億1100万
- 2014年3月（連） +8.22%
- 30億4200万
- 2015年3月（連） -19.79%
- 24億4000万
- 2016年3月（連） +41.48%
- 34億5200万
- 2017年3月（連） -1.13%
- 34億1300万
- 2018年3月（連） -10.64%
- 30億5000万
- 2019年3月（連） -4.89%
- 29億100万
- 2020年3月（連） -2.34%
- 28億3300万
- 2021年3月（連） +2.61%
- 29億700万
- 2022年3月（連） -3.2%
- 28億1400万
- 2023年3月（連） -16.45%
- 23億5100万
- 2024年3月（連） +37.94%
- 32億4300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.48%
- 2009年3月（連）
- -0.41%
- 2010年3月（連）
- 3.05%
- 2011年3月（連）
- 8.36%
- 2012年3月（連）
- 1.44%
- 2013年3月（連）
- 3.48%
- 2014年3月（連）
- 3.32%
- 2015年3月（連）
- -3.6%
- 2016年3月（連）
- 3.4%
- 2017年3月（連）
- 4.86%
- 2018年3月（連）
- 0.39%
- 2019年3月（連）
- 1.09%
- 2020年3月（連）
- 4.56%
- 2021年3月（連）
- 2.63%
- 2022年3月（連）
- 1.25%
- 2023年3月（連）
- -2.13%
- 2024年3月（連）
- 5.9%