5953 昭和鉄工

5953
2024/09/18
時価
26億円
PER 予
4.2倍
2010年以降
赤字-77.54倍
(2010-2024年)
PBR
0.29倍
2010年以降
0.18-0.76倍
(2010-2024年)
配当 予
2.36%
ROE 予
6.99%
ROA 予
3.09%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 13:34
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億9700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2008年
3月期
連結
通期-70-31-55-101-2,302
2009年
3月期
連結
通期-57-281345-338-2,308
2010年
3月期
連結
3Q37-87-45-50-2,212
通期339-121-50218-2,476
2011年
3月期
連結
2Q626-26-14600-3,062
3Q754-81-81673-3,067
通期990-100-483890-2,882
2012年
3月期
連結
2Q-31-48-31-79-2,771
通期16045-45205-3,042
2013年
3月期
連結
2Q320-378-192-58-2,791
通期352-375-208-23-2,811
2014年
3月期
連結
2Q596279-51875-3,636
通期369-70-68299-3,042
2015年
3月期
連結
2Q64-70-58-6-2,977
通期-403-64-133-467-2,440
2016年
3月期
連結
2Q-67156-5889-2,463
通期371716-761,087-3,452
2017年
3月期
連結
2Q8883-956171-2,668
通期625341-1,005966-3,413
2018年
3月期
連結
2Q-222-298-225-520-2,667
通期48-50-360-2-3,050
2019年
3月期
連結
2Q241218-200459-3,311
通期13438-322172-3442,901
2020年
3月期
連結
2Q62-154-81-92-2,727
通期549-500-11649-6842,833
2021年
3月期
連結
2Q-9-164-74-173-2,586
通期302-132-96170-4192,907
2022年
3月期
連結
2Q--290-109--2,507
通期134-18-209116-5032,814
2023年
3月期
連結
2Q-32228-113-294-2,407
通期-256-19-186-275-1502,351
2024年
3月期
連結
2Q240-34-113206-2,443
通期797281-1861,078-3443,243
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
-7000万
2009年3月(連)
-5700万
2010年3月(連) プラ転
3億3900万
2011年3月(連) +192.04%
9億9000万
2012年3月(連) -83.84%
1億6000万
2013年3月(連) +120%
3億5200万
2014年3月(連) +4.83%
3億6900万
2015年3月(連) マイ転
-4億300万
2016年3月(連) プラ転
3億7100万
2017年3月(連) +68.46%
6億2500万
2018年3月(連) -92.32%
4800万
2019年3月(連) +179.17%
1億3400万
2020年3月(連) +309.7%
5億4900万
2021年3月(連) -44.99%
3億200万
2022年3月(連) -55.63%
1億3400万
2023年3月(連) マイ転
-2億5600万
2024年3月(連) プラ転
7億9700万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-3100万
2009年3月(連)投入+806.45%
-2億8100万
2010年3月(連)投入-56.94%
-1億2100万
2011年3月(連)投入-17.36%
-1億
2012年3月(連)資金回収
4500万
2013年3月(連)資金投入
-3億7500万
2014年3月(連)投入-81.33%
-7000万
2015年3月(連)投入-8.57%
-6400万
2016年3月(連)資金回収
7億1600万
2017年3月(連)回収-52.37%
3億4100万
2018年3月(連)資金投入
-5000万
2019年3月(連)資金回収
3800万
2020年3月(連)資金投入
-5億
2021年3月(連)投入-73.6%
-1億3200万
2022年3月(連)投入-86.36%
-1800万
2023年3月(連)投入+5.56%
-1900万
2024年3月(連)資金回収
2億8100万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-5500万
2009年3月(連)資金調達
3億4500万
2010年3月(連)返済還元
-5000万
2011年3月(連)返済還元
-4億8300万
2012年3月(連)返済還元
-4500万
2013年3月(連)返済還元
-2億800万
2014年3月(連)返済還元
-6800万
2015年3月(連)返済還元
-1億3300万
2016年3月(連)返済還元
-7600万
2017年3月(連)返済還元
-10億500万
2018年3月(連)返済還元
-3億6000万
2019年3月(連)返済還元
-3億2200万
2020年3月(連)返済還元
-1億1600万
2021年3月(連)返済還元
-9600万
2022年3月(連)返済還元
-2億900万
2023年3月(連)返済還元
-1億8600万
2024年3月(連)返済還元
-1億8600万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-1億100万
2009年3月(連) -234.65%
-3億3800万
2010年3月(連) プラ転
2億1800万
2011年3月(連) +308.26%
8億9000万
2012年3月(連) -76.97%
2億500万
2013年3月(連) マイ転
-2300万
2014年3月(連) プラ転
2億9900万
2015年3月(連) マイ転
-4億6700万
2016年3月(連) プラ転
10億8700万
2017年3月(連) -11.13%
9億6600万
2018年3月(連) マイ転
-200万
2019年3月(連) プラ転
1億7200万
2020年3月(連) -71.51%
4900万
2021年3月(連) +246.94%
1億7000万
2022年3月(連) -31.76%
1億1600万
2023年3月(連) マイ転
-2億7500万
2024年3月(連) プラ転
10億7800万

設備投資額

2008年3月
-
2009年3月
-
2010年3月
-
2011年3月
-
2012年3月
-
2013年3月
-
2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-3億4400万
2020年3月(連) -98.84%
-6億8400万
2021年3月(連)
-4億1900万
2022年3月(連) -20.05%
-5億300万
2023年3月(連)
-1億5000万
2024年3月(連) -129.33%
-3億4400万

現金等#5

2008年3月(連)
23億200万
2009年3月(連) +0.26%
23億800万
2010年3月(連) +7.28%
24億7600万
2011年3月(連) +16.4%
28億8200万
2012年3月(連) +5.55%
30億4200万
2013年3月(連) -7.59%
28億1100万
2014年3月(連) +8.22%
30億4200万
2015年3月(連) -19.79%
24億4000万
2016年3月(連) +41.48%
34億5200万
2017年3月(連) -1.13%
34億1300万
2018年3月(連) -10.64%
30億5000万
2019年3月(連) -4.89%
29億100万
2020年3月(連) -2.34%
28億3300万
2021年3月(連) +2.61%
29億700万
2022年3月(連) -3.2%
28億1400万
2023年3月(連) -16.45%
23億5100万
2024年3月(連) +37.94%
32億4300万

営業CFマージン

2008年3月(連)
-0.48%
2009年3月(連)
-0.41%
2010年3月(連)
3.05%
2011年3月(連)
8.36%
2012年3月(連)
1.44%
2013年3月(連)
3.48%
2014年3月(連)
3.32%
2015年3月(連)
-3.6%
2016年3月(連)
3.4%
2017年3月(連)
4.86%
2018年3月(連)
0.39%
2019年3月(連)
1.09%
2020年3月(連)
4.56%
2021年3月(連)
2.63%
2022年3月(連)
1.25%
2023年3月(連)
-2.13%
2024年3月(連)
5.9%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高