利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は2億5千6百万円(前年同期は1億3千4百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費2億5千2百万円による増加と棚卸資産の増加額4億7千6百万円による減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は1千9百万円(前年同期は1千8百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入1億4千7百万円、投資有価証券の売却による収入7千1百万円による増加と定期預金の預入による支出7千3百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出1億7千万円による減少であります。

2023/06/29 11:07