技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 863,343 | 268,991 |
| 減価償却費 | 452,662 | 443,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,598 | -134,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61,719 | -7,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,923 | -1,553 |
| 支払利息 | 21,149 | 13,857 |
| 為替差損益（△は益） | 70,796 | -12,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -830,047 | 1,488,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221,473 | -219,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,358 | -365,033 |
| その他 | 405,269 | 16,140 |
| 小計 | 1,084,764 | 1,490,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,538 | 2,180 |
| 利息の支払額 | -27,867 | -9,714 |
| 法人税等の支払額 | -314,774 | -645,211 |
| 法人税等の還付額 | 145,649 | 149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 894,311 | 837,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -862,050 | -466,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 692 | 17,711 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -734,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,134,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 262 | － |
| その他 | -61,038 | -7,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -922,133 | -56,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 810,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,578 | -144,084 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -110,108 | － |
| 配当金の支払額 | -289,307 | -290,122 |
| その他 | -42,617 | -17,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,387 | -531,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,737 | -29,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,828 | 219,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,800,146 | 1,964,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,964,974 | 3,388,259 |
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