キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 13億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億3600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 1,052 | -1,852 | -513 | -800 | -1,342 | 3,699 | 通期 | 3,735 | -8,283 | 4,219 | -4,548 | -7,777 | 4,663 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 2,554 | -2,074 | -544 | 480 | -2,068 | 4,574 | 通期 | 4,616 | -5,150 | -850 | -534 | -4,833 | 3,212 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 2,106 | -1,734 | 213 | 372 | -1,953 | 3,806 | 通期 | 4,234 | -5,291 | 2,781 | -1,057 | -3,470 | 4,943 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 150 | -848 | -633 | -698 | -306 | 3,671 | 通期 | 4,231 | -1,991 | -1,831 | 2,240 | -1,282 | 5,329 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 372 | -1,111 | 77 | -739 | -833 | 4,674 | 通期 | 3,090 | -2,554 | -901 | 536 | -2,312 | 4,920 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 3,050 | -1,126 | -814 | 1,924 | -1,961 | 6,027 | 通期 | 3,263 | -1,892 | -953 | 1,371 | -3,059 | 5,324 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 3,770 | -1,229 | -1,304 | 2,541 | -1,218 | 6,598 | 通期 | 7,768 | -5,337 | -2,197 | 2,431 | -2,283 | 5,666 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 3,448 | -2,371 | -962 | 1,077 | -845 | 5,806 | 通期 | 5,923 | -4,216 | -1,940 | 1,707 | -1,926 | 5,598 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 1,319 | 319 | -694 | 1,638 | -1,106 | 6,560 | 通期 | 2,039 | -156 | -1,975 | 1,883 | -1,585 | 5,147 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 1,736 | 1,356 | -2,177 | 3,092 | -502 | 6,145 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（連）
- -45億4799万
- 2016年8月（連）
- -5億3433万
- 2017年8月（連） -97.82%
- -10億5700万
- 2018年8月（連） プラ転
- 22億4000万
- 2019年8月（連） -76.07%
- 5億3600万
- 2020年8月（連） +155.78%
- 13億7100万
- 2021年8月（連） +77.32%
- 24億3100万
- 2022年8月（連） -29.78%
- 17億700万
- 2023年8月（連） +10.31%
- 18億8300万
営業CFマージン
- 2015年8月（連）
- 19.84%
- 2016年8月（連）
- 20.96%
- 2017年8月（連）
- 16.31%
- 2018年8月（連）
- 14.52%
- 2019年8月（連）
- 9.52%
- 2020年8月（連）
- 13.24%
- 2021年8月（連）
- 28.13%
- 2022年8月（連）
- 19.5%
- 2023年8月（連）
- 6.97%