技研製作所（6289）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月26日 10:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 2,106 | -1,734 | 213 | 372 | -1,953 | 3,806 | 通期 | 4,234 | -5,291 | 2,781 | -1,057 | -3,470 | 4,943 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 150 | -848 | -633 | -698 | -306 | 3,671 | 通期 | 4,231 | -1,991 | -1,831 | 2,240 | -1,282 | 5,329 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 372 | -1,111 | 77 | -739 | -833 | 4,674 | 通期 | 3,090 | -2,554 | -901 | 536 | -2,312 | 4,920 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 3,050 | -1,126 | -814 | 1,924 | -1,961 | 6,027 | 通期 | 3,263 | -1,892 | -953 | 1,371 | -3,059 | 5,324 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 3,770 | -1,229 | -1,304 | 2,541 | -1,218 | 6,598 | 通期 | 7,768 | -5,337 | -2,197 | 2,431 | -2,283 | 5,666 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 3,448 | -2,371 | -962 | 1,077 | -845 | 5,806 | 通期 | 5,923 | -4,216 | -1,940 | 1,707 | -1,926 | 5,598 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 1,319 | 319 | -694 | 1,638 | -1,106 | 6,560 | 通期 | 2,039 | -156 | -1,975 | 1,883 | -1,585 | 5,147 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 1,736 | 1,356 | -2,177 | 3,092 | -502 | 6,145 | 通期 | 3,139 | 55 | -2,501 | 3,194 | -1,336 | 6,070 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | -1,291 | 1,578 | -464 | 287 | -557 | 5,849 | 通期 | 1,377 | -1,135 | -953 | 242 | -1,949 | 5,275 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（連）
- -10億5700万
- 2018年8月（連） プラ転
- 22億4000万
- 2019年8月（連） -76.07%
- 5億3600万
- 2020年8月（連） +155.78%
- 13億7100万
- 2021年8月（連） +77.32%
- 24億3100万
- 2022年8月（連） -29.78%
- 17億700万
- 2023年8月（連） +10.31%
- 18億8300万
- 2024年8月（連） +69.62%
- 31億9400万
- 2025年8月（連） -92.42%
- 2億4200万
営業CFマージン
- 2017年8月（連）
- 16.31%
- 2018年8月（連）
- 14.52%
- 2019年8月（連）
- 9.52%
- 2020年8月（連）
- 13.24%
- 2021年8月（連）
- 28.13%
- 2022年8月（連）
- 19.5%
- 2023年8月（連）
- 6.97%
- 2024年8月（連）
- 10.65%
- 2025年8月（連）
- 5.23%
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