技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,577 | 2,771 |
| 減価償却費 | 1,829 | 1,584 |
| 関係会社整理損 | 1,367 | － |
| 減損損失 | 115 | 206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | 176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 2 |
| 製品機能維持引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -45 |
| 支払利息 | 55 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -144 | 89 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,288 | 2,278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -703 | -335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 841 | -3,248 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -260 | -924 |
| その他 | -142 | 796 |
| 小計 | 5,716 | 3,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 35 |
| 利息の支払額 | -52 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,848 | -589 |
| 法人税等の還付額 | － | 346 |
| 保証債務の履行による支出 | -1,810 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,039 | 3,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,620 | -5,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,070 | 5,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,781 | -1,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800 | -100 |
| その他 | -25 | 736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156 | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 297 | -320 |
| 長期借入れによる収入 | － | 280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167 | -427 |
| 自己株式の取得による支出 | -575 | -925 |
| 配当金の支払額 | -1,512 | -1,078 |
| その他 | -17 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,975 | -2,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60 | 922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,147 | 6,070 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -390 | － |
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