技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,771 | 1,878 |
| 減価償却費 | 1,584 | 1,368 |
| 訴訟関連損失 | － | 301 |
| 減損損失 | 206 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176 | -151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -76 |
| 支払利息 | 2 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 89 | 38 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,278 | -1,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -335 | 571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,248 | 181 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -924 | -350 |
| その他 | 796 | 117 |
| 小計 | 3,352 | 2,381 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 65 |
| 利息の支払額 | -5 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -589 | -878 |
| 法人税等の還付額 | 346 | 120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,139 | 1,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,210 | -4,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,870 | 4,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,240 | -1,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -197 |
| その他 | 736 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55 | -1,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320 | 340 |
| 長期借入れによる収入 | 280 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -427 | -114 |
| 自己株式の取得による支出 | -925 | -499 |
| 配当金の支払額 | -1,078 | -1,177 |
| その他 | -30 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,501 | -953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 922 | -794 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,070 | 5,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
