技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,832 | 1,577 |
| 減価償却費 | 1,961 | 1,829 |
| 関係会社整理損 | － | 1,367 |
| 減損損失 | － | 115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | -93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 17 |
| 製品機能維持引当金の増減額（△は減少） | -48 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -26 |
| 支払利息 | 14 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | -144 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,354 | 1,288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,128 | -703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 623 | 841 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 531 | -260 |
| その他 | -332 | -142 |
| 小計 | 7,386 | 5,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 34 |
| 利息の支払額 | -14 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,480 | -1,848 |
| 保証債務の履行による支出 | － | -1,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,923 | 2,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,020 | -8,620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,722 | 11,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,876 | -1,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -800 |
| その他 | -43 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,216 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 115 | 297 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180 | -167 |
| 株式の発行による収入 | 129 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -575 | |
| 配当金の支払額 | -1,918 | -1,512 |
| その他 | -85 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,940 | -1,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68 | -60 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,598 | 5,147 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -390 |
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