技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,548 | 4,832 |
| 減価償却費 | 1,952 | 1,961 |
| 減損損失 | 21 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 24 |
| 製品機能維持引当金の増減額（△は減少） | 18 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -30 |
| 支払利息 | 10 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,208 | 1,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,466 | 623 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 531 |
| その他 | -18 | -332 |
| 小計 | 8,448 | 7,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 32 |
| 利息の支払額 | -10 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,036 | -1,480 |
| 法人税等の還付額 | 346 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,768 | 5,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,532 | -14,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,175 | 11,722 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,080 | -1,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| その他 | 99 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,337 | -4,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170 | 115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140 | -180 |
| 株式の発行による収入 | 94 | 129 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,914 | -1,918 |
| その他 | -65 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,197 | -1,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | 164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342 | -68 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,666 | 5,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
