技研製作所（6289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,289 | 4,548 |
| 減価償却費 | 1,901 | 1,952 |
| のれん償却額 | 279 | － |
| 減損損失 | － | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151 | 117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -8 |
| 製品機能維持引当金の増減額（△は減少） | -110 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -21 |
| 支払利息 | 14 | 10 |
| 受取保険金 | -193 | － |
| 為替差損益（△は益） | -64 | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 297 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,025 | -45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,715 | 3,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,130 | -1,466 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8 | -8 |
| その他 | -469 | -18 |
| 小計 | 4,928 | 8,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 21 |
| 利息の支払額 | -14 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,871 | -1,036 |
| 法人税等の還付額 | － | 346 |
| 保険金の受取額 | 193 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,263 | 7,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,240 | -5,532 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,090 | 2,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,273 | -2,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | |
| その他 | 539 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,892 | -5,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 363 | -170 |
| 長期借入れによる収入 | 563 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -111 | -140 |
| 株式の発行による収入 | 221 | 94 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | |
| 配当金の支払額 | -1,880 | -1,914 |
| その他 | -47 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -953 | -2,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403 | 342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,324 | 5,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
