有価証券報告書-第39期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,774 | 2,289 |
| 減価償却費 | 1,708 | 1,901 |
| のれん償却額 | 31 | 279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | -151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -27 |
| 製品機能維持引当金の増減額（△は減少） | -117 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -26 |
| 支払利息 | 5 | 14 |
| 受取保険金 | － | -193 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,241 | 6,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163 | -3,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146 | -1,130 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8 | 8 |
| その他 | 781 | -469 |
| 小計 | 4,803 | 4,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 26 |
| 利息の支払額 | -5 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,731 | -1,871 |
| 保険金の受取額 | － | 193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,090 | 3,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,830 | -1,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,765 | 2,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,947 | -3,273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -9 |
| その他 | -231 | 539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,554 | -1,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 303 | 363 |
| 長期借入れによる収入 | － | 563 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214 | -111 |
| 株式の発行による収入 | 744 | 221 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | |
| 配当金の支払額 | -1,728 | -1,880 |
| その他 | -5 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -901 | -953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409 | 403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,920 | 5,324 |